Die Steuerung von Liquidität und zentraler Finanzierung bleiben unter anderem wegen des volatilen Marktumfeldes auch weiterhin von hoher Bedeutung.
Zum 31. Dezember 2022 bestehen Barkreditlinien in Höhe von 914.902 T EUR (Vorjahr 988.125 T EUR), die in Höhe von 204.902 T EUR (Vorjahr 260.436 T EUR) ausgenutzt sind. Die Barkreditlinien setzen sich wie folgt zusammen:
| (in T EUR) | Fälligkeit | 31.12.2022 zugesagt | 31.12.2022 beansprucht |
|---|---|---|---|
| Schuldscheindarlehen (2023) | Februar 2023 | 100.000 | 100.000 |
| Schuldscheindarlehen (2025) | Februar 2025 | 100.000 | 100.000 |
| Bilaterale Barkreditlinien | bis auf Weiteres | 64.902 | 4.902 |
| Syndizierte Kreditlinie („Club Deal”)* | August 2026 | 650.000 | - |
| Total | 914.902 | 204.902 |
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