Die Steuerung von Liquidität und zentraler Finanzierung bleiben unter anderem wegen des volatilen Marktumfeldes auch weiterhin von hoher Bedeutung.

Zum 31. Dezember 2023 bestehen Barkreditlinien in Höhe von 810.504 T EUR (Vorjahr 914.902 T EUR), die in Höhe von 100.504 T EUR (Vorjahr 204.902 T EUR) ausgenutzt sind. Die Barkreditlinien setzen sich wie folgt zusammen:
 

(in T EUR) Fälligkeit 31.12.2023 zugesagt 31.12.2023 beansprucht
Schuldscheindarlehen (2025) Februar 2025 100.000 100.000
Bilaterale Barkreditlinien bis auf Weiteres  60.504   504 
Syndizierte Kreditlinie („Club Deal”)* August 2025 650.000 -
Total  810.504   100.504 
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