Auf einen Blick

Finanzierungsstrategie

Die Steuerung von Liquidität und zentraler Finanzierung bleiben unter anderem wegen des volatilen Marktumfeldes auch weiterhin von hoher Bedeutung.

Zum 31. Dezember 2022 bestehen Barkreditlinien in Höhe von 914.902 T EUR (Vorjahr 988.125 T EUR), die in Höhe von 204.902 T EUR (Vorjahr 260.436 T EUR) ausgenutzt sind. Die Barkreditlinien setzen sich wie folgt zusammen:

(in T EUR) Fälligkeit 31.12.2022 zugesagt 31.12.2022 beansprucht
Schuldscheindarlehen (2023) Februar 2023 100.000 100.000
Schuldscheindarlehen (2025) Februar 2025 100.000 100.000
Bilaterale Barkreditlinien bis auf Weiteres 64.902 4.902
Syndizierte Kreditlinie („Club Deal”)* August 2026 650.000 -
Total 914.902 204.902

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