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Finanzlage

Die Finanzierungsstrategie der GEA verfolgt das Ziel, nicht nur jederzeit die fälligen Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können, sondern darüber hinaus neben einer strategischen Kassenposition auch stets über ausreichende Liquiditätsreserven in Form von Kreditlinien zu verfügen. Bei der zentralen Liquiditätsanlage stehen Kapitalerhalt und Risikoreduzierung durch Diversifizierung der Geldanlagen im Vordergrund.

Finanzierungsstruktur
GEA Barkreditlinien inkl. nicht fortgeführter Geschäftsbereiche (in Mio. EUR) Fälligkeit 31.12.2019 zugesagt 31.12.2019 beansprucht
Schuldscheindarlehen (2023) Februar 2023 128 128
Schuldscheindarlehen (2025) Februar 2025 122 122
Europäische Investitionsbank Dezember 2025 150 50
Bilaterale Barkreditlinien bis auf Weiteres 84 24
Syndizierte Kreditlinie („Club Deal”) August 2022 650
Summe 1.134 324
Finanzlage
Übersicht Nettoliquidität inkl. nicht fortgeführter Geschäftsbereiche (in Mio. EUR) 31.12.2019 31.12.2018
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 354,6 247,9
Kreditverbindlichkeiten 326,1 320,1
Nettoliquidität (+)/Nettoverschuldung(-) 28,4 -72,2
Gearing in % -1,4 2,9

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